در این مقاله بررسی می‌کنیم که نوسان‌گیری و معامله‌گری چیست.
تعریف نوسان‌گیری
نوسان‌گیری به معنای کسب سود از تغییرات قیمت یک سهم در بازار متلاطم است. یعنی با توجه به حضور خریداران و فروشندگان و همچنین میزان عرضه و تقاضا به صورت پیوسته در بازار، قیمت سهام دائما در حال تغییر و نوسان است. قیمت در یک لحظه مشخص، ممکن است افزایش یا کاهش پیدا کند؛ خرید یک سهم در پایین‌ترین قیمت یا به اصطلاح در کف قیمت و فروش همان سهم در بالاترین قیمت یا به اصطلاح سقف قیمت، نوسان گیری است.
نوسان‌گیری از استراتژی‌های پر مصرف و کاربردی در فارکس و بورس و ارزهای دیجیتال است که بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای به خصوص در مدت زمان کوتاه به خوبی از آن استفاده می‌کنند.
تعریف معامله‌گری
برای درک بهتر مفهوم معامله‌گری ابتدا لازم است که بدانید معامله‌گر کیست؟
تعریف معامله‌گر
به افراد متخصص و کاربلدی که از تغییرات سهم یا همان نوسانات در بازارهای مالی، سود کسب می‌کنند معامله‌گر یا تریدر می‌گویند.
این افراد به عنوان سرمایه‌گذار در بازارهای مالی مانند فارکس فعال هستند و لازم است بدانید که از دانش تخصصی و یک سری مهارتهای خاص، در این حوزه برخوردارند.
ویژگی‌های معامله‌گران
- توانایی تجزیه و تحلیل و ارزیابی و همچنین پیش بینی قیمت سهام را در بازارهای مالی دارند
- با مفهوم استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک سرمایه و روانشناسی معامله‌گری و روش‌های معامله‌گری و … کاملا آشنایی داشته و بر آن مسلط هستند
- به اصول و قوانین بازارهای مالی، اصطلاحات، ابزارهای مالی، تکنیک‌های نوسان‌گیری و … آشنایی دارند
- آموزش‌های مورد نیاز برای یادگیری کامل مطالب و ابزارها و تکنیک‌های کسب سود در بازارهای مالی را گذرانده‌اند
در ادامه به تعریف بعضی از مفاهیم کلیدی معامله‌گری نظیر تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکالی، استراتژی و روانشناسی معامله‌گری می‌پردازیم.
تحلیل بنیادی
در روش تحلیل بنیادی، ارزش ذاتی یک سهم یا دارایی مانند اوراق بهادار، سهام شرکت ها و… با توجه به معیارهای مالی، عوامل اقتصادی تاثیرگذار، نرخ بهره، وضعیت کمپانی، صنعت و بسیاری از موارد دیگر، بررسی و ارزیابی می‌شود.
معامله‌گر با دانستن چنین موضوعاتی و دنبال کردن پیوسته اخبار مربوط به آنها می‌تواند در تحلیل و پیش‌بینی‌های خود برای کسب سود از بازارهای مالی، بهتر تصمیم بگیرد.
از جمله موارد تاثیر گذار در تحلیل بنیادی می توان به عوامل کمی مانند صورت سود و زیان، ترازنامه و همچنین عوامل کیفی مانند مزیت رقابتی و مدیریت اشاره کرد.
تحلیل تکنیکالی
در این روش، شرایط و وضعیت قیمت یک سهم در بازارهای مالی از نظر میزان حجم معاملات، قیمت فعلی و قیمت‌های قبلی سهم، سابقه نوسانات سهم در نمودار و.. به صورت فنی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.
توانایی ارزیابی، پیش‌بینی قیمت، شناسایی نقاط ورود و خروج، تشخیص سطوح حمایت و مقاومت از جمله مواردی است که در دل تحلیل تکنیکال نهفته است. یعنی معامله‌گر تکنیکالی باید به موارد مذکور مسلط باشد.
این روش دارای ابزارهای ترسیمی است که بر روی پلتفرم‌های بازارهای مالی مانند متاتریدر، تریدینگ ویو قرار دارند.
استراتژی معاملاتی
استراتژی معاملاتی شامل یکسری اصول، قوانین و تدابیر است که یک تریدر می‌تواند در موقعیت‌های حساس و متلاطم بازارهای مالی برای کسب سود و همچنین حفظ سرمایه خود از آنها استفاده کند. انتخاب و کاربرد صحیح آنها می‌تواند حتی در شرایط دشوار، به معامله‌گر کمک کند تا با کمترین میزان استرس معامله‌گری یا نوسان‌گیری کند.
لازم است بدانید که این استراتژی‌ها باید دقیق و تخصصی تعریف شود تا از ضرر و زیان در معاملات تا حد ممکن جلوگیری کند. توصیه می‌شود برای درک بهتر مفهوم استراتژی، مقاله استراتژی چیست را مطالعه کنید.
استراتژی‌های معاملاتی فراوانی در حوزه بازارهای مالی وجود دارند که بر اساس کاربرد و ویژگی های آنها، یک معامله‌گر می تواند به سلیقه خود آنها را انتخاب کند.
روانشناسی معامله گری
مبحث روانشناسی معامله‌گری بسیار گسترده است اما لازم است حتی به صورت اجمالی درباره آن بدانید.
این موضوع برای فعالیت در بازارهای مالی حیاتی و مهم است و وضعیت ذهنی یک معامله‌گر را بیان می‌کند که با میزان شکست و یا موفقیت او رابطه مستقیم دارد.
روانشناسی معامله‌گری احساسات و هیجانات یک تریدر، مانند ترس، طمع، انتقام، پشیمانی و همچنین واکنش تریدر به چنین احساساتی، را مد نظر قرار می‌دهد تا معامله‌گر بتواند درصد موفقیت خود را افزایش دهد.
درک این مفهوم، کلید اصلی تجزیه و تحلیل و تصمیم‌گیری شما در بازارهای مالی است زیرا به شما کمک می‌کند تا در معاملات، احساسات خود را کنترل کنید و همچنین سریعتر فکر کرده و بهترین واکنش را نشان دهید.
اندیکاتورها
این ابزارهای متنوع به عنوان شاخص‌های مهم و پرمصرف در تحلیل تکنیکال شناخته شده اند. اندیکاتورها معمولا عملکرد و ویژگی‌های خاص خود را دارند که می‌توانند به تنهایی یا کنار سایر شاخص‌ها، مورد استفاده قرار گیرند.
هر یک از اندیکاتورها اطلاعات کاربردی درباره موقعیت و قیمت یک سهم مانند حجم معاملات، سیگنال‌های خرید و فروش، نقاط ورود و خروج، تعیین سطوح مقاومت و حمایت، تشخیص روند یک سهم و … را ارائه می کنند.
از جمله معروفترین اندیکاتور ها عبارتند از:
Moving Average
RSI
MACD
Stochastic
CCI
MFI
Parabolic SAR
اندیکاتور ایچیموکو
سخن آخر
ماهیت اصلی نوسان‌گیری و معامله‌گری برای سرمایه‌گذاری و کسب سود در بازارهای مالی یکسان است.
شما به عنوان یک معامله‌گر ملزم به رعایت اصول و قوانین معامله‌گری هستید. در غیر اینصورت احتمال شکست وجود دارد.
نوسان‌گیری در بازارهای مالی براساس احتمالات پیش می‌رود بنابراین نمی‌توان گفت که روش دقیق و مشخصی برای انجام معاملات وجود دارد. یعنی دقیقا نمی‌توانید پیش‌بینی کنید که یک سهم چه رفتاری دارد.
با آموزش و یادگیری و همچنین تمرین و تکرار این اصول می‌توانید مهارت خود را به عنوان یک تریدر افزایش دهید.
به یاد داشته باشید که قبل از وارد شدن به بازارهای مالی مانند بورس، فارکس، ارزهای دیجیتال و غیره، مفاهیمی همچون انتخاب و تنظیم استراتژی معاملاتی، تکنیک‌های نوسان‌گیری، روانشناسی معامله‌گری، مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری، ابزارهای تحلیل تکنیکال و… بسیار حیاتی است و باید درباره آنها بدانید و مهارت کسب کنید.
